本外币兑换管理系统V2.0

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  本外币兑换业务管理系统是基于B/S架构,专为从事本外币兑换业务的公司提供业务管理和服务的系统,本系统分为前台业务系统和后台管理系统两个子系统。(注:版本V2.0只适用新疆地区

  前台业务系统模块

  包含本外币兑换管理、业务报表管理、业务警示管理、客户信息查询、个人信息管理。


  后台管理系统模块

  包含水单管理、客户管理、风险管理、安全管理、会计核算、汇率管理、现金管理、统计分析等功能模块。可帮助企业快速、准确的进行本外币兑换业务,实时获取不同网点的业务数据,提高业务开展效率,根据金融市场的变化快速调整公司的兑换业务策略等,同时能帮助企业在开展兑换业务时,产生相应的预警信息,降低业务操作风险,避免触犯国家法律、法规。

  
  产品特点



  功能介绍

  兑换管理:主要实现兑换过程中的日常业务,包括本外币兑换管理(内嵌风险提示)、结余报告、兑换水单维护。

  1、兑换水单根据外管局的要求进行设计,所有录入项目已基本能满足兑换业务的需求,支持水单套打,同时内嵌风险提示功能,保证兑换业务符合国家的政策和法规。
  
  符合以下情况时系统将弹出提示,或退出当前业务:
  每人每天兑换外币不能超过5笔,否则弹出提示提醒经营机构需实时登录结售汇系统办理;
  每个人每日兑换外币不能超过等值5000美金(含),否则弹出提示并终止操作;
  如果国籍不是中国,办理的是无结汇水单的兑出业务,关内兑换点每个人每日兑换外币不能超过等值500美金(含),否则弹出提示并终止操作。关外兑换点每个人每日兑换外币不能超过等值1000美金(含),否则弹出提示并终止操作;
  单笔等值500美金以上的业务,提示经营机构需实时登录结售汇系统办理,并在系统记录此业务已在结售汇系统办理;
  个人全年兑换外币总额小于等值5万美金,否则弹出提示并终止操作;
  兑换客户属于黑名单客户时,系统弹出提示并终止操作。

  2、结余报告和币别余额结合使用,方便兑换点业务员盘点现金和交接班。

  统计分析:主要是方便管理层对兑换业务进行分析和监控,包括兑换业务报表、兑换业务统计查询、兑换业务月报表、日结余报告查询。

  1、兑换业务月报表是按照外管局要求的格式进行统计。
  2、日结余报告查询可查看各网点交接班时间以及交接人在当前班次内兑入了多少与兑出了多少等。
  3、前台业务系统用户可根据时间、币种查看自己兑换情况,后台管理系统用户可根据时间、网点、业务员查看兑换情况。

  现金管理:主要是实现在各网点、网点与公司总部以及与银行间的现金调动,同时能查看各网点各币种的余额,包括货币期初余额、现金调拨、货币余额。

  币别余额可查看各网点各币种的余额。

  会计核算:能实现了日常财务功能,包括凭证管理、明细账、总帐、期末处理、利润表。

  1、凭证管理实现了由水单自动生成凭证功能。
  2、可按期间查看公司的利润。


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